| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 351.00 | 11 151.00 | 4 200.00 | 15 351.00 |
BZ Autres créances | 2 080 370.00 | | 2 080 370.00 | 2 080 370.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 593.00 | | 2 425 593.00 | 2 425 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 944.00 | 11 151.00 | 2 429 793.00 | 2 440 944.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 787 948.00 | 1 787 948.00 | | 1 787 948.00 |
DH Report à nouveau | -220 300.00 | -120 823.00 | | -220 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 943.00 | -99 477.00 | | -29 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 705.00 | 2 447 648.00 | | 2 417 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 433.00 | 180.00 | | 7 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | 11 831.00 | | 455.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 088.00 | 16 211.00 | | 12 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 793.00 | 2 463 858.00 | | 2 429 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 1 143.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 1 143.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 6 857.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 882.00 | 18 662.00 | | 27 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 824.00 | 118 139.00 | | 57 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 943.00 | -99 477.00 | | -29 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400 370.00 | 2 400 370.00 | | 2 400 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 370.00 | 2 400 370.00 | | 2 400 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 088.00 | | | 12 088.00 |