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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 094.00 | 4 878.00 | 216.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 689.00 | 4 878.00 | 62 811.00 | 67 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 768.00 | 480.00 | 264 288.00 | 264 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
CF Disponibilités | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 829.00 | 480.00 | 326 349.00 | 326 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 518.00 | 5 358.00 | 389 160.00 | 394 518.00 |
CU Autres participations | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -314 044.00 | | | -314 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 326.00 | | | 156 326.00 |
DL TOTAL (I) | -152 218.00 | | | -152 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 685.00 | | | 407 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 378.00 | | | 541 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 160.00 | | | 389 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 025.00 | | | 441 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 684.00 | | 6.00 | 67 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 590.00 | | 6.00 | 62 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 743.00 | 135.00 | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 743.00 | 135.00 | | 4 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 133.00 | 480.00 | 65 133.00 | 65 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 133.00 | 480.00 | 65 133.00 | 65 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 133.00 | 480.00 | 65 133.00 | 65 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 65 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 232.00 | 19 997.00 | 62 235.00 | 82 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 298.00 | 17 180.00 | 38 118.00 | 55 298.00 |
VI Groupe et associés | 325 453.00 | 325 453.00 | | 325 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VW T.V.A. | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 378.00 | 441 025.00 | 100 353.00 | 541 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
ST Autres comptes | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YT Sous‐traitance | 264 658.00 | | | 264 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 161.00 | | | 98 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 479.00 | | | 326 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |