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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 758 167.00 | 508 879.00 | 249 288.00 | 758 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 167.00 | 508 879.00 | 249 288.00 | 758 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338 162.00 | 4 941.00 | 333 220.00 | 338 162.00 |
072 Créances – Autres | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
084 Disponibilités | 238 515.00 | | 238 515.00 | 238 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 967.00 | 4 941.00 | 588 026.00 | 592 967.00 |
110 Total général Actif | 1 351 135.00 | 513 820.00 | 837 314.00 | 1 351 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 821.00 | | | 821.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 439.00 | | | -37 439.00 |
280 Produits financiers | 822.00 | | | 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 573.00 | | | -12 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 277.00 | | | -25 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 756 959.00 | | | 756 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 917.00 | | | 5 917.00 |