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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 610.00 | 345 575.00 | 139 035.00 | 484 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 877.00 | 612 553.00 | 904 324.00 | 1 516 877.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 924 398.00 | | 1 924 398.00 | 1 924 398.00 |
CF Disponibilités | 189 855.00 | | 189 855.00 | 189 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 322.00 | | 2 114 322.00 | 2 114 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 199.00 | 612 553.00 | 3 018 646.00 | 3 631 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 995 353.00 | 230 064.00 | 765 289.00 | 995 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374 560.00 | 1 374 560.00 | | 1 374 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 868.00 | 136 868.00 | | 136 868.00 |
DG Autres réserves | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
DH Report à nouveau | 116 212.00 | 99 858.00 | | 116 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 168.00 | 16 354.00 | | -21 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 078.00 | 1 647 246.00 | | 1 626 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 643.00 | 1 357 332.00 | | 1 311 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 17 803.00 | | 8 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 936.00 | 13 624.00 | | 71 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 569.00 | 1 388 759.00 | | 1 392 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 646.00 | 3 036 005.00 | | 3 018 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 569.00 | 1 388 759.00 | | 1 392 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 793.00 | 54 817.00 | | 73 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 961.00 | 38 463.00 | | 94 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 168.00 | 16 354.00 | | -21 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 345 575.00 | | | 345 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 812.00 | 3 826.00 | | 571 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 812.00 | 3 826.00 | | 571 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 610.00 | | 484 610.00 | 484 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 643.00 | 1 311 643.00 | | 1 311 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 679.00 | 69.00 | 484 610.00 | 484 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 569.00 | 1 392 569.00 | | 1 392 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
ST Autres comptes | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 005.00 | | | 9 005.00 |