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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 267 416.00 | 1 521 000.00 | 746 416.00 | 2 267 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 993.00 | 24 038.00 | 1 954.00 | 25 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 880.00 | 75 519.00 | 11 362.00 | 86 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 989.00 | | 261 989.00 | 261 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 019.00 | 1 622 870.00 | 1 024 149.00 | 2 647 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
BT Marchandises | 7 131 290.00 | 211 514.00 | 6 919 776.00 | 7 131 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 422.00 | | 155 422.00 | 155 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 420.00 | 30 908.00 | 2 075 512.00 | 2 106 420.00 |
BZ Autres créances | 142 721.00 | | 142 721.00 | 142 721.00 |
CF Disponibilités | 2 688 843.00 | | 2 688 843.00 | 2 688 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 318 757.00 | 242 422.00 | 12 076 335.00 | 12 318 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 965 776.00 | 1 865 292.00 | 13 100 484.00 | 14 965 776.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 311.00 | 330 311.00 | | 330 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 076.00 | 139 076.00 | | 139 076.00 |
DH Report à nouveau | -161 224.00 | -367 812.00 | | -161 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 466.00 | 206 588.00 | | 207 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 629.00 | 2 908 163.00 | | 3 115 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 865 423.00 | 5 115 657.00 | | 3 865 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071 286.00 | 2 728 790.00 | | 3 071 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 666.00 | 73 172.00 | | 78 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 122.00 | 2 798 248.00 | | 2 558 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 518.00 | 455 198.00 | | 358 518.00 |
EA Autres dettes | 52 841.00 | 41 354.00 | | 52 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 984 855.00 | 11 212 419.00 | | 9 984 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 100 484.00 | 14 120 583.00 | | 13 100 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 906 189.00 | 11 139 247.00 | | 9 906 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 300 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 520 985.00 | 3 455 338.00 | 19 976 323.00 | 16 520 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 520 985.00 | 3 455 338.00 | 19 976 323.00 | 16 520 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 310 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 493 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 330 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 514.00 | |
GE Autres charges | | | 13 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 036 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 750.00 | 163 284.00 | | 105 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 928.00 | 1 200.00 | | 12 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 310 597.00 | 19 851 305.00 | | 20 310 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 103 131.00 | 19 644 717.00 | | 20 103 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 466.00 | 206 588.00 | | 207 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 693.00 | | 1 044 495.00 | 2 680 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060 177.00 | 264 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078 169.00 | 2 647 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 992.00 | 89 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293 409.00 | | | 2 293 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 444.00 | | 9 741.00 | 97 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 841.00 | | 1 034 754.00 | 289 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 363.00 | 10 498.00 | 17 992.00 | 109 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 225.00 | 1 813.00 | | 22 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 138.00 | 8 685.00 | 17 992.00 | 87 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 521 000.00 | | | 1 521 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 329.00 | 211 514.00 | 221 329.00 | 221 329.00 |
6T Sur comptes clients | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773 237.00 | 211 514.00 | 221 329.00 | 1 773 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773 237.00 | 211 514.00 | 221 329.00 | 1 773 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 514.00 | 221 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 122.00 | 2 558 122.00 | | 2 558 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 519.00 | 133 519.00 | | 133 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 174.00 | 94 174.00 | | 94 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 989.00 | | 261 989.00 | 261 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 512.00 | 2 075 512.00 | | 2 075 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VB T. V. A. | 129 963.00 | 129 963.00 | | 129 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 423.00 | 565 423.00 | | 565 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 071 286.00 | 3 071 286.00 | | 3 071 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 675.00 | | | 749 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 515.00 | 2 284 526.00 | 261 989.00 | 2 546 515.00 |
VW T.V.A. | 108 307.00 | 108 307.00 | | 108 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 906 189.00 | 9 906 189.00 | | 9 906 189.00 |