| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 517.00 | 13 455.00 | 5 063.00 | 18 517.00 |
040 Immobilisations financières | 99 089.00 | | 99 089.00 | 99 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 006.00 | 34 855.00 | 104 152.00 | 139 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
084 Disponibilités | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
110 Total général Actif | 191 010.00 | 34 855.00 | 156 156.00 | 191 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 404.00 | | | 128 404.00 |
242 Autres charges externes. | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
252 Charges sociales | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 503.00 | | | 126 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 606.00 | | | 127 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 675.00 | | | 2 675.00 |