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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 95 856.00 | | 95 858.00 | 95 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 478.00 | 52 234.00 | 61 244.00 | 113 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 512.00 | 54 094.00 | 186 418.00 | 240 512.00 |
BT Marchandises | 112 834.00 | | 112 834.00 | 112 834.00 |
BZ Autres créances | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
CF Disponibilités | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 948.00 | | 188 948.00 | 188 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 460.00 | 54 094.00 | 375 366.00 | 429 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 393.00 | 141 051.00 | | 86 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 130.00 | -54 658.00 | | 51 130.00 |
DL TOTAL (I) | 139 723.00 | 88 593.00 | | 139 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 752.00 | 116 822.00 | | 94 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 886.00 | 117 622.00 | | 99 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 103.00 | 30 261.00 | | 40 103.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 643.00 | 264 904.00 | | 235 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 366.00 | 353 497.00 | | 375 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 379.00 | | | 171 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 902.00 | | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 419.00 | | 31 735.00 | 220 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 642.00 | 240 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 642.00 | 114 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 465.00 | | | 96 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 714.00 | | 30 656.00 | 95 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 239.00 | | 1 079.00 | 28 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 786.00 | 8 110.00 | 802.00 | 46 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 176.00 | 8 110.00 | 802.00 | 46 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 886.00 | 99 886.00 | | 99 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
UX Autres créances clients | 46 804.00 | 13 134.00 | 33 670.00 | 46 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 440.00 | 26 176.00 | 64 264.00 | 90 440.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 867.00 | 21 879.00 | 62 988.00 | 84 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 643.00 | 171 379.00 | 64 264.00 | 235 643.00 |