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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 814.00 | 38 959.00 | 81 854.00 | 120 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 030.00 | 66 254.00 | 14 776.00 | 81 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 988.00 | 27 098.00 | 25 890.00 | 52 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 865.00 | 132 311.00 | 130 553.00 | 262 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 874.00 | | 159 874.00 | 159 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 586.00 | | 252 586.00 | 252 586.00 |
BZ Autres créances | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
CF Disponibilités | 115 946.00 | | 115 946.00 | 115 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 463.00 | | 651 463.00 | 651 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 327.00 | 132 311.00 | 782 016.00 | 914 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 183.00 | 2 700.00 | | 3 183.00 |
DG Autres réserves | 12 885.00 | 3 716.00 | | 12 885.00 |
DH Report à nouveau | | -60.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 525.00 | 9 711.00 | | 155 525.00 |
DL TOTAL (I) | 392 042.00 | 236 517.00 | | 392 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 979.00 | 120 000.00 | | 114 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 689.00 | 6 689.00 | | 16 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 482.00 | 169 125.00 | | 99 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 218.00 | 74 219.00 | | 136 218.00 |
EA Autres dettes | 22 607.00 | 37 798.00 | | 22 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 974.00 | 407 831.00 | | 389 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 016.00 | 654 348.00 | | 782 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 341.00 | 287 831.00 | | 305 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 175.00 | | 82 108.00 | 322 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 418.00 | 262 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 418.00 | 120 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 000.00 | 134 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 624.00 | | 44 608.00 | 90 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 518.00 | | 37 500.00 | 223 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 630.00 | 24 099.00 | 141 418.00 | 249 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 968.00 | 16 409.00 | 14 418.00 | 36 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 662.00 | 7 690.00 | 127 000.00 | 212 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 586.00 | 252 586.00 | | 252 586.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 979.00 | 30 346.00 | 84 633.00 | 114 979.00 |
VI Groupe et associés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 218.00 | 305 218.00 | 8 000.00 | 313 218.00 |
VW T.V.A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 722.00 | 305 089.00 | 84 633.00 | 389 722.00 |