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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AP Constructions | 773 374.00 | 616 953.00 | 156 420.00 | 773 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 857.00 | 89 357.00 | 22 500.00 | 111 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 275.00 | 120 566.00 | 98 709.00 | 219 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 144.00 | | 91 144.00 | 91 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 372.00 | 830 726.00 | 408 646.00 | 1 239 372.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 418.00 | 32 958.00 | 120 460.00 | 153 418.00 |
BZ Autres créances | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 260 048.00 | | 260 048.00 | 260 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 489.00 | 32 958.00 | 433 531.00 | 466 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 860.00 | 863 683.00 | 842 177.00 | 1 705 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
CU Autres participations | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 188 266.00 | 142 065.00 | | 188 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 588.00 | 99 772.00 | | 150 588.00 |
DL TOTAL (I) | 379 554.00 | 282 537.00 | | 379 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 525.00 | 122 443.00 | | 88 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 658.00 | 66 785.00 | | 88 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 913.00 | 70 772.00 | | 115 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 639.00 | 80 692.00 | | 125 639.00 |
EA Autres dettes | 20 304.00 | 15 424.00 | | 20 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 584.00 | 19 497.00 | | 23 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 623.00 | 375 613.00 | | 462 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 177.00 | 658 150.00 | | 842 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 525.00 | 287 088.00 | | 399 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 462.00 | | 136 910.00 | 1 119 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 239 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 1 195 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 739.00 | | 136 910.00 | 1 075 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 076.00 | 59 650.00 | 17 000.00 | 788 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 226.00 | 59 650.00 | 17 000.00 | 784 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 919.00 | 9 866.00 | 9 827.00 | 32 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 919.00 | 9 866.00 | 9 827.00 | 32 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 919.00 | 9 866.00 | 9 827.00 | 32 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 866.00 | 9 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 913.00 | 115 913.00 | | 115 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
UX Autres créances clients | 137 212.00 | 137 212.00 | | 137 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
VB T. V. A. | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 526.00 | 25 427.00 | 63 098.00 | 88 526.00 |
VI Groupe et associés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 293.00 | 188 720.00 | 49 573.00 | 238 293.00 |
VW T.V.A. | 73 315.00 | 73 315.00 | | 73 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 624.00 | 399 525.00 | 63 098.00 | 462 624.00 |