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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 310 968.00 | 450 000.00 | 7 860 968.00 | 8 310 968.00 |
BZ Autres créances | 97 923.00 | | 97 923.00 | 97 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 180.00 | | 270 180.00 | 270 180.00 |
CF Disponibilités | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 022.00 | | 379 022.00 | 379 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 689 990.00 | 450 000.00 | 8 239 990.00 | 8 689 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 299 968.00 | 450 000.00 | 7 849 968.00 | 8 299 968.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 3 488 777.00 | 2 177 389.00 | | 3 488 777.00 |
DH Report à nouveau | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 535.00 | 1 311 388.00 | | 1 523 535.00 |
DL TOTAL (I) | 5 084 396.00 | 3 560 861.00 | | 5 084 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 030.00 | 1 207 193.00 | | 405 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 839.00 | 3 834 270.00 | | 2 748 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 3 274.00 | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 155 595.00 | 5 128 271.00 | | 3 155 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 239 990.00 | 8 689 132.00 | | 8 239 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 942.00 | 1 195 417.00 | | 1 558 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 189.00 | -10 352.00 | | -3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 198.00 | 1 351 561.00 | | 1 548 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 663.00 | 40 173.00 | | 24 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 535.00 | 1 311 388.00 | | 1 523 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 310 968.00 | | | 8 310 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 310 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 310 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310 968.00 | | | 8 310 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 030.00 | 405 030.00 | | 405 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 748 839.00 | 1 152 186.00 | 1 596 653.00 | 2 748 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 660.00 | | | 797 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 923.00 | 108 923.00 | | 108 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 595.00 | 1 558 942.00 | 1 596 653.00 | 3 155 595.00 |