| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 574.00 | 13 431.00 | 28 143.00 | 41 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125 921.00 | 940 154.00 | 2 185 767.00 | 3 125 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 417 299.00 | | 4 417 299.00 | 4 417 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 243 370.00 | 1 354 874.00 | 9 888 496.00 | 11 243 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 289.00 | | 59 289.00 | 59 289.00 |
BZ Autres créances | 693 145.00 | | 693 145.00 | 693 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 941 196.00 | 44 043.00 | 9 897 154.00 | 9 941 196.00 |
CF Disponibilités | 7 266 259.00 | | 7 266 259.00 | 7 266 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 960 954.00 | 44 043.00 | 17 916 911.00 | 17 960 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 401 435.00 | | 401 435.00 | 401 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 605 759.00 | 1 398 916.00 | 28 206 843.00 | 29 605 759.00 |
CU Autres participations | 3 619 576.00 | 362 288.00 | 3 257 288.00 | 3 619 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 320 279.00 | 23 299 813.00 | | 26 320 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 617.00 | 3 220 466.00 | | 1 014 617.00 |
DL TOTAL (I) | 27 390 996.00 | 26 576 379.00 | | 27 390 996.00 |
DP Provisions pour risques | 401 435.00 | 593 915.00 | | 401 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 435.00 | 593 915.00 | | 401 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | 2 410.00 | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 840.00 | 121 761.00 | | 165 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 207.00 | 236 428.00 | | 139 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 100.00 | 360 598.00 | | 308 100.00 |
ED (V) | 106 312.00 | 87 203.00 | | 106 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 206 843.00 | 27 618 096.00 | | 28 206 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 100.00 | 360 598.00 | | 308 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 283.00 | | 807 283.00 | 807 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 283.00 | | 807 283.00 | 807 283.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 503.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 812 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 807 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | 4 015.00 | | 1 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 873 879.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 893 548.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 291.00 | 24 747.00 | | 12 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | 862 929.00 | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 040.00 | 887 675.00 | | 223 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 741.00 | 5 873.00 | | -221 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 140.00 | 799 402.00 | | 168 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 427.00 | 6 574 624.00 | | 3 346 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 810.00 | 3 354 157.00 | | 2 331 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 617.00 | 3 220 466.00 | | 1 014 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 991 228.00 | | 3 384 685.00 | 8 991 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 496 388.00 | | 8 036 875.00 | 496 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 388.00 | 636 155.00 | 11 243 370.00 | 496 388.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 155.00 | 3 206 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 308.00 | | 2 182 342.00 | 1 660 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330 920.00 | | 1 202 343.00 | 7 330 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 488.00 | 520 503.00 | 635 406.00 | 858 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 488.00 | 520 503.00 | 635 406.00 | 858 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 915.00 | 401 435.00 | 593 915.00 | 593 915.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 000.00 | 210 000.00 | | 39 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 093.00 | 44 043.00 | 218 094.00 | 218 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 093.00 | 616 331.00 | 218 094.00 | 257 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 009.00 | 1 017 766.00 | 812 009.00 | 851 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 807 766.00 | 812 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 840.00 | 165 840.00 | | 165 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 417 299.00 | | 4 417 299.00 | 4 417 299.00 |
UX Autres créances clients | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666 698.00 | 666 698.00 | | 666 698.00 |
VP Divers | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170 797.00 | 753 498.00 | 4 417 299.00 | 5 170 797.00 |
VW T.V.A. | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 100.00 | 308 100.00 | | 308 100.00 |