| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 075.00 | 173 083.00 | 2 992.00 | 176 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 844.00 | 321 419.00 | 50 424.00 | 371 844.00 |
AH Fonds commercial | 3 092 607.00 | | 3 092 607.00 | 3 092 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 446.00 | 34 749.00 | 30 697.00 | 65 446.00 |
AP Constructions | 5 871 716.00 | 3 960 517.00 | 1 911 199.00 | 5 871 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 423.00 | 1 082 134.00 | 201 290.00 | 1 283 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 994.00 | 374 221.00 | 271 773.00 | 645 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 618 733.00 | 5 946 123.00 | 5 672 610.00 | 11 618 733.00 |
BT Marchandises | 505 320.00 | | 505 320.00 | 505 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 832.00 | 1 220.00 | 161 612.00 | 162 832.00 |
BZ Autres créances | 558 759.00 | | 558 759.00 | 558 759.00 |
CF Disponibilités | 669 533.00 | | 669 533.00 | 669 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 639.00 | | 254 639.00 | 254 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 082.00 | 1 220.00 | 2 149 862.00 | 2 151 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 769 815.00 | 5 947 343.00 | 7 822 473.00 | 13 769 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 201 067.00 | -3 858 652.00 | | -4 201 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055 523.00 | -342 415.00 | | -1 055 523.00 |
DL TOTAL (I) | -256 590.00 | 798 933.00 | | -256 590.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 970.00 | 38 526.00 | | 40 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 970.00 | 76 526.00 | | 78 970.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 020.00 | 1 000 040.00 | | 500 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 463.00 | 1 144 144.00 | | 647 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301 044.00 | 1 446 783.00 | | 3 301 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 988.00 | 1 730 785.00 | | 2 413 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 549.00 | 461 077.00 | | 461 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 398.00 | 21 591.00 | | 625 398.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 000 093.00 | 5 804 421.00 | | 8 000 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 473.00 | 6 679 880.00 | | 7 822 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 042 198.00 | | 13 042 198.00 | 13 042 198.00 |
FD Production vendue biens | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
FG Production vendue services | 107 316.00 | | 107 316.00 | 107 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 150 973.00 | | 13 150 973.00 | 13 150 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 281 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 930 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 220 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 196 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 050 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 1 195.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 1 195.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 257.00 | 1 195.00 | | -5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 281 326.00 | 15 150 549.00 | | 13 281 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 336 848.00 | 15 492 964.00 | | 14 336 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055 523.00 | -342 415.00 | | -1 055 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 687 537.00 | | 947 329.00 | 10 687 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 075.00 | | 3 000.00 | 173 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 134.00 | 11 618 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 529 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 134.00 | 7 822 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478 939.00 | | 50 958.00 | 3 478 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 946 057.00 | | 892 301.00 | 6 946 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 466.00 | | 1 071.00 | 89 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560 441.00 | 385 682.00 | | 5 560 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 075.00 | 8.00 | | 173 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 955.00 | 23 213.00 | | 332 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054 411.00 | 362 461.00 | | 5 054 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 526.00 | 2 444.00 | | 76 526.00 |
6T Sur comptes clients | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 746.00 | 2 444.00 | | 77 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 020.00 | 500 020.00 | | 500 020.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 316.00 | 233 376.00 | 468 870.00 | 804 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 988.00 | 2 413 988.00 | | 2 413 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 521.00 | 273 521.00 | | 273 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 398.00 | 625 398.00 | | 625 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
UX Autres créances clients | 161 368.00 | 161 368.00 | | 161 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 273 778.00 | 273 778.00 | | 273 778.00 |
VC Groupe et associés | 106 999.00 | 106 999.00 | | 106 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 463.00 | 442 194.00 | 205 269.00 | 647 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 496 728.00 | 2 496 728.00 | | 2 496 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 190.00 | | | 1 015 190.00 |
VP Divers | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 570.00 | 169 570.00 | | 169 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 639.00 | 254 639.00 | | 254 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 766.00 | 1 066 766.00 | | 1 066 766.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000 093.00 | 7 223 883.00 | 674 139.00 | 8 000 093.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |