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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 016.00 | 38 890.00 | 11 126.00 | 50 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 016.00 | 38 890.00 | 11 126.00 | 50 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 749.00 | 1 284.00 | 1 464.00 | 2 749.00 |
072 Créances – Autres | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
084 Disponibilités | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 424.00 | 1 284.00 | 99 140.00 | 100 424.00 |
110 Total général Actif | 150 440.00 | 40 174.00 | 110 266.00 | 150 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 095.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 387.00 | 144 681.00 | | 343 387.00 |
222 Production stockée | -42 967.00 | 54 247.00 | | -42 967.00 |
230 Autres produits | 2 181.00 | 4 857.00 | | 2 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 601.00 | 203 785.00 | | 302 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 426.00 | 65 673.00 | | 107 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 422.00 | 1 950.00 | | 3 422.00 |
242 Autres charges externes. | 82 761.00 | 51 414.00 | | 82 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 551.00 | 47 776.00 | | 60 551.00 |
252 Charges sociales | 28 672.00 | 24 493.00 | | 28 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 209.00 | 5 359.00 | | 4 209.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
262 Autres charges | 605.00 | 151.00 | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 666.00 | 196 816.00 | | 290 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 935.00 | 6 969.00 | | 11 935.00 |
290 Produits exceptionnels | | 583.00 | | |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 017.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 935.00 | 2 530.00 | | 11 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 284.00 | | | 1 284.00 |