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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 338.00 | 166 923.00 | 43 415.00 | 210 338.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 229.00 | 167 739.00 | 49 490.00 | 217 229.00 |
060 Stock marchandises | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
072 Créances – Autres | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 795.00 | | 201 795.00 | 201 795.00 |
110 Total général Actif | 419 025.00 | 167 739.00 | 251 286.00 | 419 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 082.00 | | | 398 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 083.00 | | | 401 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 324.00 | | | 128 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175.00 | | | 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
242 Autres charges externes. | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 159.00 | | | 112 159.00 |
252 Charges sociales | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
262 Autres charges | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 294.00 | | | 378 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
280 Produits financiers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 397.00 | | | 397.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 342.00 | | | 205 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 411.00 | | | 411.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -411.00 | | | -411.00 |