| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | 1 121.00 | 1 058.00 | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 637.00 | 12 672.00 | 965.00 | 13 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 215.00 | 21 563.00 | 3 652.00 | 25 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 021.00 | | 81 021.00 | 81 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 236.00 | 21 563.00 | 84 673.00 | 106 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 673.00 | 8 334.00 | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 554.00 | 22 339.00 | | 13 554.00 |
DL TOTAL (I) | 15 327.00 | 31 773.00 | | 15 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 037.00 | 25 196.00 | | 15 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479.00 | 159.00 | | 3 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 14 187.00 | | 3 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 417.00 | 14 126.00 | | 20 417.00 |
EA Autres dettes | | 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 346.00 | 54 451.00 | | 69 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 673.00 | 86 224.00 | | 84 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 858.00 | 39 438.00 | | 64 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 163.00 | 84 561.00 | 471 724.00 | 387 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 163.00 | 84 561.00 | 471 724.00 | 387 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 484.00 | 32 041.00 | | 32 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 279.00 | | | -18 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 5 000.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 210.00 | 452 649.00 | | 569 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 656.00 | 430 310.00 | | 555 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 554.00 | 22 339.00 | | 13 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 144.00 | 17 010.00 | | 13 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 715.00 | | 45 000.00 | 78 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 500.00 | 25 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 500.00 | 15 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 316.00 | | 45 000.00 | 69 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 949.00 | 7 165.00 | 15 550.00 | 29 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | 1 256.00 | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 435.00 | 5 908.00 | 15 550.00 | 23 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 012.00 | 10 524.00 | 4 488.00 | 15 012.00 |
VI Groupe et associés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
VW T.V.A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 036.00 | 37 548.00 | 4 488.00 | 42 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 3 243.00 | | 3 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 328.00 | 5 932.00 | | 4 328.00 |
ST Autres comptes | 68 833.00 | 81 619.00 | | 68 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 090.00 | 124 868.00 | | 190 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 33 637.00 | 65 651.00 | | 33 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 490.00 | 20 370.00 | | 35 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 778.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 139.00 | 4 021.00 | | 4 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 063.00 | 74 023.00 | | 64 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 556.00 | 50 090.00 | | 43 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 378.00 | 298 440.00 | | 332 378.00 |