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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 927.00 | 12 284.00 | 1 643.00 | 13 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 632.00 | 36 680.00 | 19 951.00 | 56 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 189.00 | 214 087.00 | 260 102.00 | 474 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 191.00 | 263 051.00 | 326 140.00 | 589 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 940.00 | | 236 940.00 | 236 940.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 701.00 | 20 980.00 | 640 721.00 | 661 701.00 |
BZ Autres créances | 138 721.00 | | 138 721.00 | 138 721.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 741.00 | 20 980.00 | 1 109 761.00 | 1 130 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 932.00 | 284 032.00 | 1 435 900.00 | 1 719 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
CU Autres participations | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 783.00 | 102 298.00 | | 184 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 729.00 | 82 485.00 | | 42 729.00 |
DL TOTAL (I) | 238 512.00 | 195 783.00 | | 238 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 922.00 | 124 663.00 | | 109 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 329.00 | 472 641.00 | | 771 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 975.00 | 152 882.00 | | 200 975.00 |
EA Autres dettes | 103 133.00 | 102 356.00 | | 103 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 030.00 | 21 438.00 | | 12 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 388.00 | 873 981.00 | | 1 197 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 900.00 | 1 069 764.00 | | 1 435 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 837.00 | 792 976.00 | | 1 148 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 474 049.00 | 21 280.00 | 3 495 330.00 | 3 474 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 049.00 | 21 280.00 | 3 495 330.00 | 3 474 049.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 503.00 | 22 011.00 | | 39 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 192.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 1 866.00 | | 1 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 11 011.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | -2 252.00 | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 302.00 | 12 955.00 | | -3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 660.00 | 2 783 093.00 | | 3 599 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 931.00 | 2 700 608.00 | | 3 556 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 729.00 | 82 485.00 | | 42 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 531.00 | 9 115.00 | | 8 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 475.00 | | 44 716.00 | 544 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 987.00 | | 2 940.00 | 10 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 901.00 | | 41 776.00 | 527 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 337.00 | 54 714.00 | | 208 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 987.00 | 1 297.00 | | 10 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 350.00 | 53 417.00 | | 197 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 329.00 | 771 329.00 | | 771 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 133.00 | 103 133.00 | | 103 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 611 349.00 | | | 611 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
VB T. V. A. | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 004.00 | 32 453.00 | 48 551.00 | 81 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 531.00 | 844 531.00 | | 844 531.00 |
VW T.V.A. | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 388.00 | 1 148 837.00 | 48 551.00 | 1 197 388.00 |