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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 342.00 | 21 638.00 | 3 704.00 | 25 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 168.00 | 60 639.00 | 122 529.00 | 183 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 574.00 | | 93 574.00 | 93 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 741.00 | 60 639.00 | 216 102.00 | 276 741.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 130 508.00 | 63 745.00 | | 130 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853.00 | 95 335.00 | | 1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 134 561.00 | 161 279.00 | | 134 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 678.00 | 16 751.00 | | 13 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 7 737.00 | | 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 634.00 | 15 726.00 | | 4 634.00 |
EA Autres dettes | 62 868.00 | 104 043.00 | | 62 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 542.00 | 144 256.00 | | 81 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 102.00 | 305 536.00 | | 216 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 543.00 | | 36 625.00 | 146 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 200.00 | | 36 625.00 | 82 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 640.00 | 1 999.00 | | 58 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 640.00 | 1 999.00 | | 58 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 426.00 | 114 426.00 | | 114 426.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |