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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 770.00 | 8 858.00 | 8 912.00 | 17 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 941.00 | 17 047.00 | 29 894.00 | 46 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 147.00 | 26 068.00 | 41 079.00 | 67 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 888.00 | | 323 888.00 | 323 888.00 |
BZ Autres créances | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CF Disponibilités | 297 488.00 | | 297 488.00 | 297 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 651 124.00 | | 651 124.00 | 651 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 272.00 | 26 068.00 | 692 204.00 | 718 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
DH Report à nouveau | 248 620.00 | 141 981.00 | | 248 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 898.00 | 285 210.00 | | 246 898.00 |
DL TOTAL (I) | 551 740.00 | 483 413.00 | | 551 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 4 340.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 103.00 | 54 145.00 | | 52 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 148.00 | 124 065.00 | | 86 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 464.00 | 182 550.00 | | 140 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 204.00 | 665 963.00 | | 692 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 284.00 | 15 916.00 | 7 132.00 | 17 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 121.00 | 15 916.00 | 7 132.00 | 17 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 672.00 | 352 672.00 | | 352 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 945.00 | 352 672.00 | 2 273.00 | 354 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 464.00 | 140 464.00 | | 140 464.00 |