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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | 390 000.00 | 1 000 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763.00 | 3 344.00 | 419.00 | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 935.00 | 112 518.00 | 7 417.00 | 119 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 848.00 | 505 863.00 | 1 008 986.00 | 1 514 848.00 |
BT Marchandises | 149 901.00 | | 149 901.00 | 149 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
BZ Autres créances | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CF Disponibilités | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 521.00 | | 244 521.00 | 244 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 370.00 | 505 863.00 | 1 253 507.00 | 1 759 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 120 757.00 | 229 039.00 | | 120 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 879.00 | -108 282.00 | | -113 879.00 |
DL TOTAL (I) | 182 878.00 | 296 757.00 | | 182 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 614.00 | 778 750.00 | | 698 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 176.00 | 186 314.00 | | 172 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 774.00 | 133 711.00 | | 140 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 064.00 | 51 123.00 | | 59 064.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 629.00 | 1 150 016.00 | | 1 070 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 507.00 | 1 446 774.00 | | 1 253 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 629.00 | 451 401.00 | | 1 070 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 010.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 352.00 | | 497.00 | 1 514 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 202.00 | | 497.00 | 123 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 634.00 | 2 228.00 | | 113 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 634.00 | 2 228.00 | | 113 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 774.00 | 140 774.00 | | 140 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 614.00 | 698 614.00 | | 698 614.00 |
VI Groupe et associés | 171 654.00 | 171 654.00 | | 171 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 693.00 | | | 430 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 585.00 | | | 510 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 629.00 | 1 070 629.00 | | 1 070 629.00 |