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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 2 005.00 | 1 745.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 162.00 | 6 043.00 | 2 119.00 | 8 162.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 712.00 | 8 048.00 | 4 664.00 | 12 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 817.00 | 28 866.00 | 55 951.00 | 84 817.00 |
072 Créances – Autres | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
084 Disponibilités | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 165.00 | 28 866.00 | 197 299.00 | 226 165.00 |
110 Total général Actif | 238 877.00 | 36 914.00 | 201 963.00 | 238 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 628.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 570.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 362.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 440.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 602.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 88 943.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 454.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80 080.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 189 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 194 082.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 142 317.00 | 106 225.00 | | 142 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 980.00 | 36 092.00 | | -29 980.00 |
DL TOTAL (I) | 115 937.00 | 145 917.00 | | 115 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 155.00 | 14 863.00 | | 17 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 246.00 | 12 797.00 | | 8 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 316.00 | 47 208.00 | | 48 316.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 146.00 | 79 298.00 | | 78 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 082.00 | 225 215.00 | | 194 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 778.00 | 86 026.00 | | 181 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |