| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 89.00 | 311.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 250.00 | 309 989.00 | 111 261.00 | 421 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 136.00 | 38 294.00 | 89 842.00 | 128 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 202.00 | 348 372.00 | 221 830.00 | 570 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 228.00 | 16 404.00 | 475 824.00 | 492 228.00 |
BZ Autres créances | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CF Disponibilités | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 150.00 | 16 404.00 | 570 746.00 | 587 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 353.00 | 364 776.00 | 792 576.00 | 1 157 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 346.00 | 87 053.00 | | 57 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 049.00 | -29 707.00 | | 38 049.00 |
DL TOTAL (I) | 106 394.00 | 68 346.00 | | 106 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 785.00 | 385 127.00 | | 322 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 21 805.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 823.00 | 138 435.00 | | 151 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 562.00 | 159 075.00 | | 189 562.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 182.00 | 704 453.00 | | 686 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 576.00 | 772 799.00 | | 792 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 312.00 | 381 742.00 | | 426 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 568.00 | | 55 939.00 | 520 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 305.00 | 570 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 305.00 | 549 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 152.00 | | 55 539.00 | 500 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 632.00 | 77 807.00 | 6 067.00 | 276 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 632.00 | 77 718.00 | 6 067.00 | 276 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 823.00 | 151 823.00 | | 151 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
UX Autres créances clients | 472 543.00 | 472 543.00 | | 472 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VB T. V. A. | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 711.00 | 62 841.00 | 59 870.00 | 122 711.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 560.00 | 541 560.00 | | 541 560.00 |
VW T.V.A. | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 182.00 | 426 312.00 | 59 870.00 | 486 182.00 |