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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 691.00 | 57 367.00 | 28 324.00 | 85 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 417.00 | 79 884.00 | 37 534.00 | 117 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 302.00 | 140 391.00 | 104 912.00 | 245 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 596.00 | | 103 596.00 | 103 596.00 |
BZ Autres créances | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 348.00 | 9 652.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 470 537.00 | | 470 537.00 | 470 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 535.00 | 348.00 | 678 187.00 | 678 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 837.00 | 140 738.00 | 783 099.00 | 923 837.00 |
CU Autres participations | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 106.00 | | 6 387.00 | 243 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 191.00 | 245 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 191.00 | 203 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 527.00 | | 2 772.00 | 204 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 439.00 | | 3 615.00 | 25 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 177.00 | 18 261.00 | 4 047.00 | 126 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 037.00 | 18 261.00 | 4 047.00 | 123 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 103.00 | 128 103.00 | | 128 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 103 596.00 | 103 596.00 | | 103 596.00 |
VB T. V. A. | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 570.00 | 13 745.00 | 26 825.00 | 40 570.00 |
VI Groupe et associés | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 755.00 | 159 755.00 | | 159 755.00 |
VW T.V.A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 287.00 | 266 462.00 | 26 825.00 | 293 287.00 |