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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 693.00 | 15 303.00 | 4 390.00 | 19 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 141.00 | 44 182.00 | 20 959.00 | 65 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 814.00 | 60 296.00 | 25 519.00 | 85 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 110.00 | | 253 110.00 | 253 110.00 |
BZ Autres créances | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 788.00 | | 58 788.00 | 58 788.00 |
CF Disponibilités | 144 326.00 | | 144 326.00 | 144 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 939.00 | | 515 939.00 | 515 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 753.00 | 60 296.00 | 541 458.00 | 601 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 324.00 | 273 166.00 | | 326 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 039.00 | 53 158.00 | | -49 039.00 |
DL TOTAL (I) | 286 085.00 | 335 124.00 | | 286 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 480.00 | 173 874.00 | | 133 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 343.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 097.00 | 72 321.00 | | 90 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 257.00 | 71 727.00 | | 31 257.00 |
EA Autres dettes | | 1 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 373.00 | 319 451.00 | | 255 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 458.00 | 654 574.00 | | 541 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 083.00 | | 2 731.00 | 83 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 103.00 | | 2 731.00 | 82 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 359.00 | 14 937.00 | 60 296.00 | 45 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 178.00 | 810.00 | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 727.00 | 14 759.00 | 59 486.00 | 44 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 253 110.00 | 253 110.00 | | 253 110.00 |
VB T. V. A. | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 480.00 | 38 712.00 | 94 769.00 | 133 480.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 158.00 | 292 988.00 | 170.00 | 293 158.00 |
VW T.V.A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 373.00 | 160 604.00 | 94 769.00 | 255 373.00 |