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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 284 900.00 | | 284 900.00 | 284 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 367.00 | 3 158.00 | 1 208.00 | 4 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 120.00 | 75 861.00 | 20 259.00 | 96 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 747.00 | 80 695.00 | 320 052.00 | 400 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BZ Autres créances | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
CF Disponibilités | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 805.00 | | 142 805.00 | 142 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 552.00 | 80 695.00 | 462 857.00 | 543 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
DH Report à nouveau | -2 770.00 | -28 715.00 | | -2 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
DL TOTAL (I) | 128 148.00 | | | 128 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 352.00 | | | 171 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
EA Autres dettes | 243 887.00 | | | 243 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 709.00 | | | 334 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 857.00 | | | 462 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 709.00 | | | 334 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
FG Production vendue services | 461 726.00 | | 461 726.00 | 461 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 953.00 | | 462 953.00 | 462 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 865.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 825.00 | | | -6 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 185.00 | | | 472 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 994.00 | | | 448 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 930.00 | | 2 316.00 | 416 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 400 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 100 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 900.00 | | | 296 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 671.00 | | 2 316.00 | 116 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 313.00 | 17 865.00 | 10 483.00 | 73 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 638.00 | 17 865.00 | 10 483.00 | 71 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 887.00 | 243 887.00 | | 243 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 270.00 | 68 861.00 | 83 408.00 | 152 270.00 |
VI Groupe et associés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 432.00 | 101 748.00 | 1 684.00 | 103 432.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 709.00 | 334 709.00 | | 334 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
ST Autres comptes | 142 656.00 | | | 142 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
YT Sous‐traitance | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 066.00 | | | 166 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |