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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 084.00 | 111.00 | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 009.00 | 41 023.00 | 986.00 | 42 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 995.00 | 169 140.00 | 12 854.00 | 181 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 349.00 | 213 247.00 | 129 102.00 | 342 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 841.00 | 917.00 | 164 923.00 | 165 841.00 |
BZ Autres créances | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
CF Disponibilités | 275 217.00 | | 275 217.00 | 275 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 654.00 | 917.00 | 493 737.00 | 494 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 003.00 | 214 164.00 | 622 838.00 | 837 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 240 205.00 | 237 807.00 | | 240 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 098.00 | 13 398.00 | | 5 098.00 |
DL TOTAL (I) | 366 303.00 | 372 205.00 | | 366 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 046.00 | 8 196.00 | | 105 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 2 523.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 869.00 | 59 724.00 | | 65 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 570.00 | 81 797.00 | | 79 570.00 |
EA Autres dettes | 5 758.00 | 3 583.00 | | 5 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 536.00 | 155 823.00 | | 256 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 838.00 | 528 028.00 | | 622 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 497.00 | | 1 493.00 | 378 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 641.00 | 342 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 641.00 | 224 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 195.00 | | | 118 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 152.00 | | 1 493.00 | 260 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 225.00 | 7 663.00 | 37 641.00 | 243 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 275.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 415.00 | 7 388.00 | 37 641.00 | 240 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 165 841.00 | 165 841.00 | | 165 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 046.00 | 103 179.00 | 1 867.00 | 105 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -96 850.00 | | | -96 850.00 |
VP Divers | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 613.00 | 209 613.00 | | 209 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 536.00 | 254 668.00 | 1 867.00 | 256 536.00 |