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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 7 185.00 | 469.00 | 7 654.00 |
AN Terrains | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
AP Constructions | 299 383.00 | 79 408.00 | 219 976.00 | 299 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 823.00 | 64 303.00 | 62 520.00 | 126 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 888.00 | 273 094.00 | 93 794.00 | 366 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 201.00 | | 99 201.00 | 99 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 038.00 | 423 990.00 | 483 048.00 | 907 038.00 |
BT Marchandises | 598 443.00 | | 598 443.00 | 598 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 820.00 | | 217 820.00 | 217 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 704.00 | 11 187.00 | 162 517.00 | 173 704.00 |
BZ Autres créances | 1 231 343.00 | | 1 231 343.00 | 1 231 343.00 |
CF Disponibilités | 202 396.00 | | 202 396.00 | 202 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 706.00 | 11 187.00 | 2 412 519.00 | 2 423 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 743.00 | 435 176.00 | 2 895 567.00 | 3 330 743.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 912 415.00 | | | 912 415.00 |
DH Report à nouveau | 625 730.00 | | | 625 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 022.00 | | | 1 714 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | | | 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 055.00 | | | 994 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
EA Autres dettes | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 545.00 | | | 1 181 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 567.00 | | | 2 895 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 504.00 | | | 905 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 154 345.00 | | 4 154 345.00 | 4 154 345.00 |
FG Production vendue services | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 345.00 | | 4 154 345.00 | 4 154 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 628 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 535.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 441.00 | | | 4 155 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 365.00 | | | 4 104 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -288.00 | | | -288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 213.00 | | 133 825.00 | 773 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 359.00 | | 74 825.00 | 733 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | 59 000.00 | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 853.00 | 70 137.00 | | 353 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 567.00 | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 234.00 | 69 570.00 | | 347 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 055.00 | 994 055.00 | | 994 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 928.00 | 124 928.00 | | 124 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 298.00 | 162 298.00 | | 162 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VB T. V. A. | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VC Groupe et associés | 840 304.00 | 840 304.00 | | 840 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 944.00 | 330 944.00 | | 330 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 047.00 | 1 405 047.00 | 91 000.00 | 1 496 047.00 |
VW T.V.A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 545.00 | 1 181 545.00 | | 1 181 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
ST Autres comptes | 309 804.00 | | | 309 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 895.00 | | | 161 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 007.00 | | | 504 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |