| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 023.00 | 238 020.00 | 3.00 | 238 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 085.00 | 35 107.00 | 4 978.00 | 40 085.00 |
AP Constructions | 272 368.00 | 36 989.00 | 235 379.00 | 272 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303 642.00 | 1 742 518.00 | 1 561 125.00 | 3 303 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 481.00 | 1 126 941.00 | 543 541.00 | 1 670 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 125.00 | | 328 125.00 | 328 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 141.00 | | 110 141.00 | 110 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 973 015.00 | 3 179 575.00 | 2 793 441.00 | 5 973 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 864.00 | | 563 864.00 | 563 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 103.00 | | 444 103.00 | 444 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 487 238.00 | 230 160.00 | 15 257 078.00 | 15 487 238.00 |
BZ Autres créances | 2 612 956.00 | | 2 612 956.00 | 2 612 956.00 |
CF Disponibilités | 366 003.00 | | 366 003.00 | 366 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 493 555.00 | 230 160.00 | 19 263 395.00 | 19 493 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 466 570.00 | 3 409 734.00 | 22 056 836.00 | 25 466 570.00 |
CU Autres participations | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 417 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 991.00 | 101 991.00 | | 101 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | -1 153 134.00 | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 333.00 | 21 395.00 | | -117 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 397.00 | -608 999.00 | | 1 388 397.00 |
DP Provisions pour risques | 282 388.00 | 310 538.00 | | 282 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 508.00 | 80 475.00 | | 60 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 896.00 | 391 013.00 | | 342 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 80 900.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716 366.00 | 2 657 735.00 | | 2 716 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973 327.00 | 65 322.00 | | 973 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 472 303.00 | 8 167 922.00 | | 10 472 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 422 094.00 | 3 326 851.00 | | 4 422 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 059.00 | 29 961.00 | | 112 059.00 |
EA Autres dettes | 45 636.00 | 99 222.00 | | 45 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 406 456.00 | 845 303.00 | | 1 406 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 325 544.00 | 15 273 215.00 | | 20 325 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 056 836.00 | 15 055 229.00 | | 22 056 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 141 943.00 | | 4 141 943.00 | 4 141 943.00 |
FG Production vendue services | 40 799 767.00 | | 40 799 767.00 | 40 799 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 941 709.00 | | 44 941 709.00 | 44 941 709.00 |
FM Production stockée | | | 166 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 802 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 593 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 511 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 652 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 235 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 067.00 | |
GE Autres charges | | | 11 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 916 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 827.00 | 12 041.00 | | 13 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 668.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 927.00 | 12 709.00 | | 14 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 41 767.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 41 767.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 441.00 | -29 059.00 | | 14 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 820 013.00 | 33 545 498.00 | | 45 820 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 937 346.00 | 33 524 104.00 | | 45 937 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 333.00 | 21 395.00 | | -117 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232 260.00 | | 792 423.00 | 5 232 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 667.00 | 5 973 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 667.00 | 5 574 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 108.00 | | | 278 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844 142.00 | | 782 141.00 | 4 844 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 009.00 | | 10 282.00 | 110 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 308.00 | 626 375.00 | 13 128.00 | 2 328 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 097.00 | 1 011.00 | | 34 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 212.00 | 625 364.00 | 13 128.00 | 2 294 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 013.00 | 149 067.00 | 197 184.00 | 391 013.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 238 020.00 | | | 238 020.00 |
6T Sur comptes clients | 347 558.00 | 146 785.00 | 264 183.00 | 347 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 578.00 | 146 785.00 | 264 183.00 | 585 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 591.00 | 295 852.00 | 461 367.00 | 976 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 611 627.00 | 551 818.00 | 1 488 239.00 | 2 611 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 378 061.00 | 10 378 061.00 | | 10 378 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 494.00 | 498 494.00 | | 498 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 329.00 | 985 329.00 | | 985 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 059.00 | 112 059.00 | | 112 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 003.00 | 317 003.00 | | 317 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 406 456.00 | 1 406 456.00 | | 1 406 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 141.00 | | 110 141.00 | 110 141.00 |
UX Autres créances clients | 15 349 497.00 | 15 349 497.00 | | 15 349 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 848.00 | 118 848.00 | | 118 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 741.00 | 137 741.00 | | 137 741.00 |
VB T. V. A. | 1 407 077.00 | 1 407 077.00 | | 1 407 077.00 |
VC Groupe et associés | 732 928.00 | 732 928.00 | | 732 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 104 739.00 | 104 739.00 | | 104 739.00 |
VP Divers | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 040.00 | 146 040.00 | | 146 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 795.00 | 253 795.00 | | 253 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 214 436.00 | 18 104 295.00 | 110 141.00 | 18 214 436.00 |
VW T.V.A. | 2 792 231.00 | 2 792 231.00 | | 2 792 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 352 217.00 | 17 292 408.00 | 1 488 239.00 | 19 352 217.00 |