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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 244.00 | 59 485.00 | 27 760.00 | 87 244.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 259.00 | 59 485.00 | 27 775.00 | 87 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
072 Créances – Autres | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
084 Disponibilités | 225 462.00 | | 225 462.00 | 225 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 130.00 | | 266 130.00 | 266 130.00 |
110 Total général Actif | 353 389.00 | 59 485.00 | 293 905.00 | 353 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 286.00 | 295 102.00 | | 252 286.00 |
222 Production stockée | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
230 Autres produits | 258.00 | 5 138.00 | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 974.00 | 300 240.00 | | 266 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 283.00 | 72 198.00 | | 57 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -617.00 | -498.00 | | -617.00 |
242 Autres charges externes. | 70 509.00 | 53 969.00 | | 70 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 6 678.00 | | 3 132.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 205.00 | 70 975.00 | | 66 205.00 |
252 Charges sociales | 32 254.00 | 41 218.00 | | 32 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 481.00 | 6 456.00 | | 6 481.00 |
262 Autres charges | 480.00 | 1.00 | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 728.00 | 250 997.00 | | 235 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 246.00 | 49 243.00 | | 31 246.00 |
280 Produits financiers | 4 944.00 | 3 674.00 | | 4 944.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 402.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 10 097.00 | | 5 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 548.00 | 42 418.00 | | 30 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 515.00 | | | 515.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 274.00 | | | 274.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -241.00 | | | -241.00 |