| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 981 193.00 | 622 186.00 | 359 007.00 | 981 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933.00 | 2 008.00 | 1 926.00 | 3 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 130.00 | 624 194.00 | 367 937.00 | 992 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 171 774.00 | | 171 774.00 | 171 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 195.00 | | 219 195.00 | 219 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 325.00 | 624 194.00 | 587 131.00 | 1 211 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 851.00 | 74 061.00 | | 74 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 465.00 | 790.00 | | 25 465.00 |
DL TOTAL (I) | 107 816.00 | 82 351.00 | | 107 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 489.00 | 395 569.00 | | 300 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 8 295.00 | | 1 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
EA Autres dettes | 166 059.00 | 175 923.00 | | 166 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 315.00 | 579 878.00 | | 479 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 131.00 | 662 229.00 | | 587 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 130.00 | 281 799.00 | | 278 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
FG Production vendue services | 133 340.00 | | 133 340.00 | 133 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 121.00 | | 137 121.00 | 137 121.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 211.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 139.00 | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 866.00 | 162 985.00 | | 137 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 400.00 | 162 195.00 | | 112 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 465.00 | 790.00 | | 25 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 464.00 | | 1 666.00 | 990 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 193.00 | | | 981 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | | 1 666.00 | 2 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 983.00 | 66 211.00 | | 557 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 740.00 | 65 446.00 | | 556 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | 765.00 | | 1 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 059.00 | 166 059.00 | | 166 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 079.00 | 96 894.00 | 201 185.00 | 298 079.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 509.00 | | | 94 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 315.00 | 278 130.00 | 201 185.00 | 479 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 354.00 | 9 377.00 | | 10 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 149.00 | 8 529.00 | | 3 149.00 |
ST Autres comptes | 1 849.00 | 4 603.00 | | 1 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 588.00 | 11 720.00 | | 12 588.00 |
YT Sous‐traitance | 2 245.00 | 6 067.00 | | 2 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 549.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 894.00 | 9 925.00 | | 10 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 211.00 | 27 835.00 | | 28 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 585.00 | 9 031.00 | | 3 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 831.00 | 30 918.00 | | 19 831.00 |