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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 779 736.00 | 218 695.00 | 2 561 041.00 | 2 779 736.00 |
AP Constructions | 16 405.00 | 9 799.00 | 6 606.00 | 16 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 454.00 | 97 611.00 | 265 843.00 | 363 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 657.00 | | 118 657.00 | 118 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 008.00 | 400 534.00 | 3 617 474.00 | 4 018 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 275.00 | 19 380.00 | 107 895.00 | 127 275.00 |
BZ Autres créances | 3 863 125.00 | | 3 863 125.00 | 3 863 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 909 235.00 | | 2 909 235.00 | 2 909 235.00 |
CF Disponibilités | 559 248.00 | | 559 248.00 | 559 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 480 730.00 | 19 380.00 | 7 461 350.00 | 7 480 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 498 738.00 | 419 914.00 | 11 078 824.00 | 11 498 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 224.00 | | | 125 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 826 099.00 | | | 3 826 099.00 |
CU Autres participations | 731 676.00 | 72 916.00 | 658 760.00 | 731 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051 200.00 | 2 170 300.00 | | 2 051 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 968.00 | 220 968.00 | | 220 968.00 |
DG Autres réserves | 8 500 500.00 | 9 333 301.00 | | 8 500 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 620.00 | -96 708.00 | | -97 620.00 |
DL TOTAL (I) | 10 675 048.00 | 11 627 860.00 | | 10 675 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 388.00 | 93 943.00 | | 38 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 8 630.00 | | 16 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 708.00 | 237 205.00 | | 342 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 519.00 | 5 173.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 775.00 | 344 951.00 | | 403 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 078 824.00 | 11 972 811.00 | | 11 078 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 626.00 | | 368 626.00 | 368 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 626.00 | | 368 626.00 | 368 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 7 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 602.00 | 283 528.00 | | 123 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 602.00 | 283 528.00 | | 123 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 599.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 444.00 | 237 397.00 | | 132 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 579.00 | 237 996.00 | | 132 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 977.00 | 45 533.00 | | -8 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 239.00 | 701 567.00 | | 599 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 859.00 | 798 275.00 | | 696 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 620.00 | -96 707.00 | | -97 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 442.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 490.00 | | 259 198.00 | 3 946 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 015.00 | 856 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 680.00 | 4 018 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 665.00 | 379 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781 250.00 | | | 2 781 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 699.00 | | 250 824.00 | 295 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 541.00 | | 8 373.00 | 869 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 445.00 | 127 395.00 | 74 221.00 | 274 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 704.00 | 79 505.00 | | 140 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 741.00 | 47 890.00 | 74 221.00 | 133 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 194.00 | 175 194.00 | | 175 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 99 084.00 | 99 084.00 | | 99 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VC Groupe et associés | 3 815 973.00 | 3 815 973.00 | | 3 815 973.00 |
VI Groupe et associés | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VP Divers | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 470.00 | 4 137 470.00 | | 4 137 470.00 |
VW T.V.A. | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 775.00 | 403 775.00 | | 403 775.00 |