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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 921.00 | 12.00 | 1 933.00 |
AP Constructions | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 783.00 | 12 015.00 | 4 768.00 | 16 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 380.00 | 159 750.00 | 60 630.00 | 220 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 712.00 | 191 802.00 | 81 910.00 | 273 712.00 |
BT Marchandises | 408 124.00 | | 408 124.00 | 408 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 050.00 | 4 615.00 | 135 435.00 | 140 050.00 |
BZ Autres créances | 89 147.00 | | 89 147.00 | 89 147.00 |
CF Disponibilités | 427 504.00 | | 427 504.00 | 427 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 975.00 | 4 615.00 | 1 096 360.00 | 1 100 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 686.00 | 196 417.00 | 1 178 269.00 | 1 374 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 236 776.00 | | | 236 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 456.00 | | | 360 456.00 |
DL TOTAL (I) | 817 232.00 | | | 817 232.00 |
DP Provisions pour risques | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 597.00 | | | 129 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 787.00 | | | 110 787.00 |
EA Autres dettes | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 736.00 | | | 345 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 269.00 | | | 1 178 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 271.00 | | | 283 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641 544.00 | | 2 641 544.00 | 2 641 544.00 |
FD Production vendue biens | -57 083.00 | | -57 083.00 | -57 083.00 |
FG Production vendue services | 610 542.00 | | 610 542.00 | 610 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 004.00 | | 3 195 004.00 | 3 195 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 684.00 | | | 3 198 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 227.00 | | | 2 838 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 456.00 | | | 360 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 119.00 | 15 600.00 | 16 992.00 | 241 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 286.00 | | 16 992.00 | 238 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 15 600.00 | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 267.00 | 18 536.00 | | 173 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 697.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 042.00 | 17 839.00 | | 172 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
6T Sur comptes clients | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 609.00 | 2 307.00 | | 17 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 597.00 | 129 597.00 | | 129 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 134 660.00 | 134 660.00 | | 134 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VB T. V. A. | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VC Groupe et associés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 340.00 | 234 740.00 | 15 600.00 | 250 340.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 271.00 | 283 271.00 | | 283 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
ST Autres comptes | 136 874.00 | | | 136 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 174.00 | | | 233 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 763.00 | | | 366 763.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 473.00 | | | 330 473.00 |