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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 079.00 | 24 039.00 | 35 040.00 | 59 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 916.00 | 24 039.00 | 44 877.00 | 68 916.00 |
BT Marchandises | 306 186.00 | | 306 186.00 | 306 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 887.00 | | 96 887.00 | 96 887.00 |
BZ Autres créances | 285 207.00 | | 285 207.00 | 285 207.00 |
CF Disponibilités | 63 857.00 | | 63 857.00 | 63 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 467.00 | | 756 467.00 | 756 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 384.00 | 24 039.00 | 801 345.00 | 825 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 691.00 | | | 112 691.00 |
DH Report à nouveau | 121 313.00 | | | 121 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 744.00 | | | -25 744.00 |
DL TOTAL (I) | 217 060.00 | | | 217 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 148.00 | | | 358 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
EA Autres dettes | 132 616.00 | | | 132 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 284.00 | | | 584 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 345.00 | | | 801 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 978.00 | | | 579 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 712.00 | | 424 712.00 | 424 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 712.00 | | 424 712.00 | 424 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 892.00 | | | 426 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 637.00 | | | 452 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 744.00 | | | -25 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 072.00 | 1 966.00 | | 22 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 072.00 | 1 966.00 | | 22 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 148.00 | 358 148.00 | | 358 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 616.00 | 132 616.00 | | 132 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
UX Autres créances clients | 96 887.00 | | | 96 887.00 |
VB T. V. A. | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 532.00 | 10 226.00 | 4 306.00 | 14 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 805.00 | | | 150 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 261.00 | 386 424.00 | 9 837.00 | 396 261.00 |
VW T.V.A. | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 284.00 | 579 978.00 | 4 306.00 | 584 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
ST Autres comptes | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 730.00 | | | 63 730.00 |