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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 142.00 | 47 708.00 | 2 434.00 | 50 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 942.00 | 2 964.00 | 977.00 | 3 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 656.00 | 80 214.00 | 4 442.00 | 84 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 993.00 | 2 830.00 | 28 163.00 | 30 993.00 |
BZ Autres créances | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 138.00 | 2 830.00 | 61 308.00 | 64 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 794.00 | 83 044.00 | 65 750.00 | 148 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 815.00 | -315.00 | | -53 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 781.00 | -53 500.00 | | -1 781.00 |
DL TOTAL (I) | -27 095.00 | -25 315.00 | | -27 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 62.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 928.00 | 20 648.00 | | 73 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 781.00 | 10 177.00 | | 14 781.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 22 140.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 845.00 | 53 904.00 | | 92 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 750.00 | 28 590.00 | | 65 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 845.00 | 53 904.00 | | 92 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 62.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 988.00 | 14 544.00 | | 115 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 768.00 | 68 044.00 | | 117 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 781.00 | -53 500.00 | | -1 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 823.00 | | 833.00 | 83 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 251.00 | | 833.00 | 53 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 322.00 | 2 611.00 | | 50 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 11.00 | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 073.00 | 2 600.00 | | 48 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
6T Sur comptes clients | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
VB T. V. A. | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 975.00 | 43 945.00 | 1 030.00 | 44 975.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 435.00 | 15 572.00 | | 29 435.00 |
ST Autres comptes | 3 001.00 | 4 096.00 | | 3 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 76 000.00 | 11 800.00 | | 76 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 414.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621.00 | 414.00 | | 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 400.00 | 2 890.00 | | 18 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 118.00 | 7 421.00 | | 17 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 435.00 | 37 467.00 | | 114 435.00 |