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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 853.00 | 122 931.00 | 107 922.00 | 230 853.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 693.00 | 122 931.00 | 163 762.00 | 286 693.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 683.00 | 3 377.00 | 148 306.00 | 151 683.00 |
072 Créances – Autres | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 495.00 | 3 377.00 | 214 118.00 | 217 495.00 |
110 Total général Actif | 504 188.00 | 126 308.00 | 377 880.00 | 504 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 497.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 933.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 183 974.00 | | | 183 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 974.00 | 203 395.00 | | 183 974.00 |
230 Autres produits | 2 016.00 | 2 743.00 | | 2 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 991.00 | 206 138.00 | | 205 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 20 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 000.00 | -20 000.00 | | 20 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 113.00 | 19 807.00 | | 19 113.00 |
242 Autres charges externes. | 100 545.00 | 92 199.00 | | 100 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 1 826.00 | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 612.00 | 32 795.00 | | 12 612.00 |
252 Charges sociales | 2 632.00 | 4 512.00 | | 2 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 745.00 | 17 052.00 | | 16 745.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
262 Autres charges | 4 474.00 | 4 177.00 | | 4 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 810.00 | 172 368.00 | | 180 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 181.00 | 33 769.00 | | 25 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 2 544.00 | 3 362.00 | | 2 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 4 394.00 | | 3 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 497.00 | 26 013.00 | | 19 497.00 |