| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 433 479.00 | 433 235.00 | 244.00 | 433 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 485.00 | 34 309.00 | 3 175.00 | 37 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 000.00 | 255 495.00 | 80 505.00 | 336 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 204.00 | 723 039.00 | 767 165.00 | 1 490 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BT Marchandises | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BZ Autres créances | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
CF Disponibilités | 541 622.00 | | 541 622.00 | 541 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 563.00 | | 631 563.00 | 631 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 766.00 | 723 039.00 | 1 398 727.00 | 2 121 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 692 554.00 | 870 119.00 | | 692 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 106.00 | 222 435.00 | | 319 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 661.00 | 1 114 555.00 | | 1 033 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 969.00 | 27 671.00 | | 53 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 693.00 | 82 994.00 | | 65 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 064.00 | 159 904.00 | | 95 064.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 067.00 | 420 910.00 | | 365 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 727.00 | 1 535 465.00 | | 1 398 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 067.00 | 420 910.00 | | 365 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 885.00 | | 1 534 885.00 | 1 534 885.00 |
FG Production vendue services | -1 306.00 | | -1 306.00 | -1 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 579.00 | | 1 533 579.00 | 1 533 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 265.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 053.00 | 64 378.00 | | 77 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 543.00 | 1 584 478.00 | | 1 636 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 437.00 | 1 362 043.00 | | 1 317 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 106.00 | 222 435.00 | | 319 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
VP Divers | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 067.00 | 365 067.00 | | 365 067.00 |