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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 996.00 | 3 216.00 | 690 780.00 | 693 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 354 276.00 | | 354 276.00 | 354 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 640.00 | | 354 640.00 | 354 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 635.00 | 3 216.00 | 1 045 420.00 | 1 048 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 690 690.00 | | 690 690.00 | 690 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 528 351.00 | 436 884.00 | | 528 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 173.00 | 91 466.00 | | 113 173.00 |
DK Provisions réglementées | 690.00 | 552.00 | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 664 213.00 | 550 903.00 | | 664 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 368.00 | 417 475.00 | | 360 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 421.00 | 20 765.00 | | 20 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 65.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 206.00 | 438 305.00 | | 381 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 420.00 | 989 208.00 | | 1 045 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 602.00 | 141 880.00 | | 142 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -138.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 746.00 | 101 754.00 | | 122 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 573.00 | 10 288.00 | | 9 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 173.00 | 91 466.00 | | 113 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 996.00 | | | 693 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 780.00 | | | 690 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 368.00 | 63 942.00 | 296 426.00 | 360 368.00 |
VI Groupe et associés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394.00 | 364.00 | 30.00 | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 206.00 | 84 780.00 | 296 426.00 | 381 206.00 |