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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 963 884.00 | | 2 963 884.00 | 2 963 884.00 |
AP Constructions | 14 205 159.00 | 5 668 292.00 | 8 536 867.00 | 14 205 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 172 124.00 | 5 668 292.00 | 11 503 832.00 | 17 172 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 776.00 | | 561 776.00 | 561 776.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 225 461.00 | | 225 461.00 | 225 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 921.00 | | 797 921.00 | 797 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 970 045.00 | 5 668 292.00 | 12 301 754.00 | 17 970 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 001 000.00 | 9 001 000.00 | | 9 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 515 197.00 | -4 527 737.00 | | -4 515 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 961.00 | 12 540.00 | | 116 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 763.00 | 4 485 803.00 | | 4 602 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 877 131.00 | 7 182 614.00 | | 6 877 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 491.00 | 103 416.00 | | 17 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 435.00 | 70 432.00 | | 314 435.00 |
EA Autres dettes | 89 115.00 | 121 010.00 | | 89 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 818.00 | 168 701.00 | | 400 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 698 990.00 | 7 646 172.00 | | 7 698 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 301 754.00 | 12 131 975.00 | | 12 301 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 825.00 | | 2 126 825.00 | 2 126 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 825.00 | | 2 126 825.00 | 2 126 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 503.00 | | | 490 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 595.00 | 1 716 466.00 | | 2 145 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 634.00 | 1 703 926.00 | | 2 028 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 961.00 | 12 540.00 | | 116 961.00 |