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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 982.00 | | 713 982.00 | 713 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 120.00 | | 818 120.00 | 818 120.00 |
CF Disponibilités | 791 707.00 | | 791 707.00 | 791 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 707.00 | | 791 707.00 | 791 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 827.00 | | 1 609 827.00 | 1 609 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 138.00 | | 104 138.00 | 104 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 023 311.00 | 1 627 579.00 | | 1 023 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 263.00 | 1 732.00 | | 43 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 007.00 | 1 636 744.00 | | 1 074 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 999.00 | 18 154.00 | | 534 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821.00 | 306.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 820.00 | 18 460.00 | | 535 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 827.00 | 1 655 204.00 | | 1 609 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 820.00 | 18 460.00 | | 535 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 306.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 934.00 | 3 360.00 | | 44 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671.00 | 1 627.00 | | 1 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 263.00 | 1 732.00 | | 43 263.00 |