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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 653.00 | 11 834.00 | 8 819.00 | 20 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 828.00 | 25 829.00 | 20 999.00 | 46 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 590.00 | 37 663.00 | 29 928.00 | 67 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 841.00 | 864.00 | 168 978.00 | 169 841.00 |
BZ Autres créances | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 262.00 | 864.00 | 284 398.00 | 285 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 852.00 | 38 526.00 | 314 326.00 | 352 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 961.00 | 5 226.00 | | 17 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 995.00 | 22 735.00 | | 5 995.00 |
DL TOTAL (I) | 39 456.00 | 33 461.00 | | 39 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 309.00 | 22 652.00 | | 51 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | 2 912.00 | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 304.00 | 65 437.00 | | 61 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 405.00 | 68 222.00 | | 62 405.00 |
EA Autres dettes | 86 653.00 | 104 259.00 | | 86 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 871.00 | 263 482.00 | | 274 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 326.00 | 296 942.00 | | 314 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 771.00 | 262 471.00 | | 256 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 412.00 | | 592 412.00 | 592 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 412.00 | | 592 412.00 | 592 412.00 |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 2 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 2 000.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 433.00 | 2 994.00 | | 9 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | 1 987.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 559.00 | 4 981.00 | | 10 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 941.00 | -2 981.00 | | 5 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 151.00 | 499 440.00 | | 636 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 156.00 | 476 705.00 | | 630 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 995.00 | 22 735.00 | | 5 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 571.00 | 14 317.00 | | 21 571.00 |