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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 111 538.00 | 1 112 448.00 | 2 999 090.00 | 4 111 538.00 |
BZ Autres créances | 65 048.00 | | 65 048.00 | 65 048.00 |
CF Disponibilités | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 600.00 | 1 112 448.00 | 3 112 152.00 | 4 224 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 600.00 | 1 112 448.00 | 3 112 152.00 | 4 224 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -826 872.00 | -1 027 603.00 | | -826 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 639.00 | 200 731.00 | | -27 639.00 |
DL TOTAL (I) | 800 488.00 | 828 128.00 | | 800 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278 907.00 | 2 414 143.00 | | 2 278 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 756.00 | 32 809.00 | | 32 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 663.00 | 2 446 952.00 | | 2 311 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 152.00 | 3 275 080.00 | | 3 112 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 663.00 | 132 809.00 | | 2 311 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -30 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 981.00 | 207 173.00 | | 38 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 981.00 | 207 173.00 | | 38 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 981.00 | 207 173.00 | | 38 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 719.00 | 345 391.00 | | 62 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 358.00 | 144 660.00 | | 90 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 639.00 | 200 730.00 | | -27 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 142 974.00 | 6 724.00 | 37 251.00 | 1 142 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142 974.00 | 6 724.00 | 37 251.00 | 1 142 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 974.00 | 6 724.00 | 37 251.00 | 1 142 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 278 906.00 | 2 278 906.00 | | 2 278 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 663.00 | 2 311 663.00 | | 2 311 663.00 |