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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 820.00 | 1 176.00 | 644.00 | 1 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 444.00 | 36 101.00 | 16 343.00 | 52 444.00 |
040 Immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 983.00 | 37 277.00 | 20 706.00 | 57 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 022.00 | | 98 022.00 | 98 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 728.00 | | 102 728.00 | 102 728.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 480.00 | | 240 480.00 | 240 480.00 |
110 Total général Actif | 298 463.00 | 37 277.00 | 261 186.00 | 298 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 823 053.00 | 590 987.00 | | 823 053.00 |
222 Production stockée | 25 006.00 | 28 127.00 | | 25 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 925.00 | 1 422.00 | | 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 848 984.00 | 623 037.00 | | 848 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 034.00 | 108 007.00 | | 204 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 646.00 | 7 538.00 | | -15 646.00 |
242 Autres charges externes. | 259 957.00 | 218 828.00 | | 259 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 252.00 | 4 858.00 | | 5 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 970.00 | 271 388.00 | | 321 970.00 |
252 Charges sociales | 61 340.00 | 38 780.00 | | 61 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 131.00 | 2 449.00 | | 4 131.00 |
262 Autres charges | 4 755.00 | 364.00 | | 4 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 845 794.00 | 652 213.00 | | 845 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 190.00 | -29 176.00 | | 3 190.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 64.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 1 637.00 | 1 468.00 | | 1 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 4 380.00 | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 258.00 | -34 959.00 | | 5 258.00 |