| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 453.00 | 43 194.00 | 2 259.00 | 45 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 603.00 | 138 971.00 | 160 632.00 | 299 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 706.00 | 291 429.00 | 50 278.00 | 341 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 955.00 | | 287 955.00 | 287 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 717.00 | 473 593.00 | 501 125.00 | 974 717.00 |
BT Marchandises | 5 972 774.00 | | 5 972 774.00 | 5 972 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 771.00 | | 230 771.00 | 230 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 530 726.00 | 102 771.00 | 4 427 955.00 | 4 530 726.00 |
BZ Autres créances | 380 491.00 | | 380 491.00 | 380 491.00 |
CF Disponibilités | 1 512 059.00 | | 1 512 059.00 | 1 512 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 992.00 | | 194 992.00 | 194 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 821 814.00 | 102 771.00 | 12 719 042.00 | 12 821 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 796 531.00 | 576 364.00 | 13 220 167.00 | 13 796 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
DG Autres réserves | 226 401.00 | 462 374.00 | | 226 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 433.00 | -235 973.00 | | 505 433.00 |
DK Provisions réglementées | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 263.00 | 672 830.00 | | 2 168 263.00 |
DP Provisions pour risques | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 414 684.00 | 2 520 380.00 | | 3 414 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 102.00 | 2 396 668.00 | | 1 584 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 332.00 | 1 874 711.00 | | 1 818 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 091.00 | 280 683.00 | | 533 091.00 |
EA Autres dettes | 3 644 573.00 | 2 641 439.00 | | 3 644 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 033 013.00 | 9 713 881.00 | | 11 033 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 220 167.00 | 10 386 711.00 | | 13 220 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 639 902.00 | 7 233 083.00 | | 8 639 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 077.00 | 832.00 | | 1 003 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 788 117.00 | 220 085.00 | 23 008 203.00 | 22 788 117.00 |
FG Production vendue services | 63 796.00 | 646.00 | 64 442.00 | 63 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 851 913.00 | 220 731.00 | 23 072 644.00 | 22 851 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 119 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 238 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 087 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 476 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665.00 | 92 483.00 | | 3 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 016.00 | 17 000.00 | | 17 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 681.00 | 109 483.00 | | 20 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 839.00 | 53 421.00 | | 2 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008 891.00 | | | 1 008 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 730.00 | 54 702.00 | | 1 011 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991 050.00 | 54 781.00 | | -991 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 944.00 | | | 122 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 140 598.00 | 13 949 331.00 | | 23 140 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 635 165.00 | 14 185 304.00 | | 22 635 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 433.00 | -235 973.00 | | 505 433.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 872.00 | 181 872.00 | | 181 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 351.00 | | 142 366.00 | 832 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 216.00 | | 43 093.00 | 598 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 682.00 | | 99 273.00 | 188 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 080.00 | 86 514.00 | | 387 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 109.00 | 3 085.00 | | 40 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 971.00 | 83 429.00 | | 346 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 990 000.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 891.00 | | |
6T Sur comptes clients | 115 420.00 | | 12 649.00 | 115 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 420.00 | | 12 649.00 | 115 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 420.00 | 1 008 891.00 | 12 649.00 | 115 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 287 955.00 | 287 955.00 | | 287 955.00 |
UX Autres créances clients | 380 491.00 | 380 491.00 | | 380 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530 726.00 | 4 530 726.00 | | 4 530 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 992.00 | 194 992.00 | | 194 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 164.00 | 5 394 164.00 | | 5 394 164.00 |