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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
AH Fonds commercial | 156 607.00 | | 156 607.00 | 156 607.00 |
AP Constructions | 202 597.00 | 11 846.00 | 190 751.00 | 202 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 827.00 | 253 518.00 | 35 309.00 | 288 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 622.00 | 71 666.00 | 33 956.00 | 105 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 948.00 | 349 974.00 | 419 974.00 | 769 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 130.00 | | 116 130.00 | 116 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 078.00 | 349 974.00 | 536 104.00 | 886 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 051.00 | 9 247.00 | | 23 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 494.00 | 13 804.00 | | 26 494.00 |
DL TOTAL (I) | 60 545.00 | 34 051.00 | | 60 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 255.00 | 407 510.00 | | 339 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 121.00 | 19 868.00 | | 21 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 201.00 | 46 331.00 | | 34 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 132.00 | 37 589.00 | | 39 132.00 |
EA Autres dettes | 41 850.00 | 36 750.00 | | 41 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 559.00 | 548 048.00 | | 475 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 104.00 | 582 099.00 | | 536 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 309.00 | | 39 639.00 | 730 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 551.00 | | | 169 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 408.00 | | 39 637.00 | 557 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 2.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 099.00 | 35 875.00 | | 314 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 155.00 | 35 875.00 | | 301 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
UX Autres créances clients | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 255.00 | 56 113.00 | 221 225.00 | 339 255.00 |
VI Groupe et associés | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 559.00 | 192 417.00 | 221 225.00 | 475 559.00 |