| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 900.00 | 900.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 48 882.00 | 11 602.00 | 37 280.00 | 48 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 353.00 | 66 540.00 | 17 812.00 | 84 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 176.00 | 33 486.00 | 64 690.00 | 98 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 479.00 | 112 529.00 | 120 950.00 | 233 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 867.00 | | 75 867.00 | 75 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 544.00 | | 170 544.00 | 170 544.00 |
BZ Autres créances | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CF Disponibilités | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 692.00 | | 316 692.00 | 316 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 171.00 | 112 529.00 | 437 642.00 | 550 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 504.00 | | | 204 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
DL TOTAL (I) | 238 631.00 | | | 238 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 010.00 | | | 199 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 642.00 | | | 437 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 975.00 | | | 182 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 059.00 | | 304 059.00 | 304 059.00 |
FG Production vendue services | 238 323.00 | 13 430.00 | 251 753.00 | 238 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 383.00 | 13 430.00 | 555 813.00 | 542 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 772.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 776.00 | | | 580 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 148.00 | | | 552 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 799.00 | | 75 637.00 | 191 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 957.00 | 233 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 957.00 | 231 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 732.00 | | 75 637.00 | 189 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 517.00 | 41 772.00 | 16 760.00 | 87 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 617.00 | 41 772.00 | 16 760.00 | 86 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 170 544.00 | 170 544.00 | | 170 544.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 368.00 | 34 333.00 | 16 035.00 | 50 368.00 |
VI Groupe et associés | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 769.00 | 177 769.00 | | 177 769.00 |
VW T.V.A. | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 010.00 | 182 975.00 | 16 035.00 | 199 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
ST Autres comptes | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 553.00 | | | 114 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |