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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 352.00 | 81 470.00 | 146 882.00 | 228 352.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 902.00 | 81 520.00 | 179 382.00 | 260 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
072 Créances – Autres | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 835.00 | | 78 835.00 | 78 835.00 |
110 Total général Actif | 339 738.00 | 81 520.00 | 258 218.00 | 339 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 299.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 581.00 | 26 404.00 | | 130 581.00 |
222 Production stockée | 224.00 | | | 224.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 195.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 806.00 | 26 599.00 | | 130 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 54 308.00 | 8 101.00 | | 54 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -332.00 | | | -332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 2 164.00 | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 579.00 | 1 500.00 | | 29 579.00 |
252 Charges sociales | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 106.00 | 10 513.00 | | 11 106.00 |
262 Autres charges | | 390.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 257.00 | 22 668.00 | | 107 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 549.00 | 3 932.00 | | 23 549.00 |
280 Produits financiers | 484.00 | 337.00 | | 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
294 Charges financières | 4 002.00 | 4 019.00 | | 4 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 409.00 | | 3 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 299.00 | 2 319.00 | | 19 299.00 |