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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 302.00 | 6 900.00 | 4 403.00 | 11 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 821.00 | 6 900.00 | 10 921.00 | 17 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 406.00 | | 234 406.00 | 234 406.00 |
BZ Autres créances | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CF Disponibilités | 250 618.00 | | 250 618.00 | 250 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 850.00 | | 515 850.00 | 515 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 671.00 | 6 900.00 | 526 771.00 | 533 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 201.00 | 64 668.00 | | 65 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 211.00 | 36 532.00 | | 38 211.00 |
DL TOTAL (I) | 156 211.00 | 154 001.00 | | 156 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 264.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 829.00 | 122 481.00 | | 153 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 354.00 | 187 601.00 | | 176 354.00 |
EA Autres dettes | 20 281.00 | 3 677.00 | | 20 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 025.00 | 21 275.00 | | 20 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 559.00 | 335 299.00 | | 370 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 771.00 | 489 299.00 | | 526 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 559.00 | 335 299.00 | | 370 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 264.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 510.00 | | 3 321.00 | 35 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 011.00 | 17 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 011.00 | 11 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 992.00 | | 3 321.00 | 28 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 116.00 | 1 795.00 | 21 011.00 | 26 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 116.00 | 1 795.00 | 21 011.00 | 26 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 829.00 | 153 829.00 | | 153 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 234 406.00 | 234 406.00 | | 234 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 750.00 | 266 750.00 | | 266 750.00 |
VW T.V.A. | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 559.00 | 370 559.00 | | 370 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | 5 359.00 | | 5 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 476.00 | 4 257.00 | | 7 476.00 |
ST Autres comptes | 42 980.00 | 31 355.00 | | 42 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 972.00 | 12 484.00 | | 11 972.00 |
YT Sous‐traitance | 125 890.00 | 117 050.00 | | 125 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | 803.00 | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 512.00 | 6 162.00 | | 6 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 031.00 | 127 734.00 | | 137 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 360.00 | 6 916.00 | | 29 360.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 318.00 | 165 146.00 | | 188 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |