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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 277.00 | 97 277.00 | | 97 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 529.00 | 5 224.00 | 305.00 | 5 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 025.00 | 51 265.00 | 13 761.00 | 65 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 423.00 | 153 766.00 | 34 657.00 | 188 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 605.00 | 17 014.00 | 495 591.00 | 512 605.00 |
BZ Autres créances | 1 473 117.00 | | 1 473 117.00 | 1 473 117.00 |
CF Disponibilités | 177 655.00 | | 177 655.00 | 177 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 247.00 | 17 014.00 | 2 169 233.00 | 2 186 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 670.00 | 170 779.00 | 2 203 890.00 | 2 374 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 069.00 | 247 069.00 | | 247 069.00 |
DG Autres réserves | 234 402.00 | | | 234 402.00 |
DH Report à nouveau | 67 765.00 | -238 902.00 | | 67 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 269.00 | 545 569.00 | | 894 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 505.00 | 615 236.00 | | 1 509 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 215.00 | 284 070.00 | | 183 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 170.00 | 277 830.00 | | 511 170.00 |
EA Autres dettes | | 1 005.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 385.00 | 623 170.00 | | 694 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 890.00 | 1 238 406.00 | | 2 203 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 385.00 | 623 170.00 | | 694 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 197 269.00 | | 3 197 269.00 | 3 197 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 269.00 | | 3 197 269.00 | 3 197 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 903.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 115.00 | 15 462.00 | | 10 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 254.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 133.00 | 4 348.00 | | 10 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 133.00 | 4 348.00 | | 10 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 10.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 974.00 | 4 338.00 | | 9 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 936.00 | 77 440.00 | | 334 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 296.00 | 2 380 820.00 | | 3 246 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 027.00 | 1 835 251.00 | | 2 352 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 269.00 | 545 569.00 | | 894 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 590.00 | | 667.00 | 188 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 188 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 70 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 277.00 | | | 97 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 924.00 | | 667.00 | 19 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 551.00 | 10 903.00 | 688.00 | 143 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 277.00 | | | 97 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 274.00 | 10 903.00 | 688.00 | 46 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 215.00 | 183 215.00 | | 183 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 602.00 | 261 602.00 | | 261 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
UX Autres créances clients | 492 188.00 | 492 188.00 | | 492 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 951.00 | 1 465 951.00 | | 1 465 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 329.00 | 2 015 329.00 | | 2 015 329.00 |
VW T.V.A. | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 385.00 | 694 385.00 | | 694 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 278.00 | 11 473.00 | | 6 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 827.00 | 248 520.00 | | 239 827.00 |
ST Autres comptes | 518 354.00 | 365 417.00 | | 518 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 194.00 | 56 229.00 | | 44 194.00 |
YT Sous‐traitance | 391 533.00 | 220 085.00 | | 391 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 656.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 728.00 | 7 480.00 | | 16 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 006.00 | 18 953.00 | | 23 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 746.00 | 475 334.00 | | 615 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 246.00 | 183 247.00 | | 228 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 907.00 | 893 908.00 | | 1 193 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |