| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 624.00 | 375.00 | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 134.00 | 27 235.00 | 38 900.00 | 66 134.00 |
040 Immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 871.00 | 27 859.00 | 40 012.00 | 67 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
072 Créances – Autres | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
084 Disponibilités | 199 890.00 | | 199 890.00 | 199 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 120.00 | | 248 120.00 | 248 120.00 |
110 Total général Actif | 315 992.00 | 27 859.00 | 288 132.00 | 315 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 917.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 747.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 751.00 | 359 062.00 | | 360 751.00 |
230 Autres produits | 3 573.00 | 8 640.00 | | 3 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 324.00 | 367 702.00 | | 364 324.00 |
242 Autres charges externes. | 161 548.00 | 175 873.00 | | 161 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 054.00 | 16 567.00 | | 9 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 352.00 | 103 498.00 | | 128 352.00 |
252 Charges sociales | 43 553.00 | 57 137.00 | | 43 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 872.00 | 3 682.00 | | 5 872.00 |
262 Autres charges | | 31.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 348 380.00 | 356 788.00 | | 348 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 945.00 | 10 914.00 | | 15 945.00 |
294 Charges financières | 2 909.00 | 2 650.00 | | 2 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 45.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 3 774.00 | | 4 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 625.00 | 4 445.00 | | 8 625.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |