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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 485.00 | 2 309.00 | 1 176.00 | 3 485.00 |
040 Immobilisations financières | 893 596.00 | 43 047.00 | 850 549.00 | 893 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 897 081.00 | 45 356.00 | 851 725.00 | 897 081.00 |
060 Stock marchandises | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 17 708.00 | -17 708.00 | |
084 Disponibilités | 542 210.00 | | 542 210.00 | 542 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 695 810.00 | 17 708.00 | 678 103.00 | 695 810.00 |
110 Total général Actif | 1 592 892.00 | 63 064.00 | 1 529 828.00 | 1 592 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 910 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 91 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 301 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 474 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 529 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 277.00 | 11 101.00 | | 12 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | -1 412.00 | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 4 016.00 | -2 391.00 | | 4 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148.00 | | | 148.00 |
256 Dotations aux provisions | | 43 047.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 060.00 | 57 345.00 | | 20 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 060.00 | -57 345.00 | | -20 060.00 |
280 Produits financiers | 409 885.00 | 54 727.00 | | 409 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | 81 787.00 | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 3 639.00 | 18 419.00 | | 3 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160 000.00 | 81 787.00 | | 160 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84 778.00 | 31 325.00 | | 84 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 301 408.00 | -52 362.00 | | 301 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 028 298.00 | | | 1 028 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162 441.00 | | | 162 441.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 639.00 | | | 3 639.00 |