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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 122.00 | 17 897.00 | 225.00 | 18 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 371.00 | 27 146.00 | 225.00 | 27 371.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
BZ Autres créances | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 936.00 | 27 146.00 | 63 790.00 | 90 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -22 496.00 | -8 827.00 | | -22 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 378.00 | -13 669.00 | | -8 378.00 |
DL TOTAL (I) | -6 696.00 | 1 682.00 | | -6 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 927.00 | 46 094.00 | | 46 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 441.00 | 6 495.00 | | 16 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 2 309.00 | | 4 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200.00 | 7 368.00 | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 486.00 | 62 791.00 | | 70 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 790.00 | 64 473.00 | | 63 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 226.00 | 88 721.00 | | 68 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 604.00 | 102 391.00 | | 76 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 378.00 | -13 669.00 | | -8 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 727.00 | 1 419.00 | | 25 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 727.00 | 1 419.00 | | 25 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |